第1四半期 決算説明資料 決算説明等の資料 | IR情報 | 水戸証券株式会社

2016年３月期 第1四半期

決算説明資料

2015年8月

水戸証券株式会社

本資料 ²⁰¹⁶年3月期決算 業績等 関す 情報 提供 目的 し も あ 当社 発行す 有価証券 投資勧誘 目的 し も あ ませ ま 本資料 2015年6月末現在 データ 基 い 作成 ます

本資料 使用す データ よび表現等 欠落・誤謬等 まし そ 責 負い ます 了承く い

証券コード：8622

決 算 概 要

科目

2015 ^年 3 ^{月期 第} 1 ^四半期

2014 ^年 4 ^月～ 2014 ^年 6 ^月

2016 ^年 3 ^{月期 第} 1 ^四半期

2015 ^年 4 ^月～ 2015 ^年 6 ^月

前年同期比

増減率

営業収益 _{3,511 3,846 9.5%}

純営業収益 _{3,498 3,831 9.5%}

営業利益 _{674 798 18.4%}

経常利益 _{901 980 8.8%}

四半期純利益 _{816 640} ▲ _21.7%

単位：百万円

科目

2015 ^年 3 ^{月期 2016 年}

3 ^月期

増減率

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

営業収益 _{3,511 3,999 4,048 3,632 3,846 5.9%}

純営業収益 _{3,498 3,985 4,034 3,611 3,831 6.1%}

営業利益 _{674 847 1,100 366 798 118.0%}

経常利益 _{901 813 1,206 402 980 143.8%}

四半期純利益 _{816 266 952 450 640 42.2%}

単位：百万円

四半期毎の業績推移 概要

受入手数料の内訳

単位：百万円 2015^年3^月期 2016^年3^月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

1,026 1,233 1,219 1,183 1,302

0 51 3 2 2

997 1,001 1,035 1,055 1,039

539 571 601 637 650

2,564 2,855 2,856 2,878 2,994

2015^年3^月期 第₁四半期

2016^年3^月期 第₁四半期

前年 同期比

委託手数料 _{1,026 1,302 126.8%}

引 け 売出し 特定投資家向け

売付け勧誘等の手数料 ^{0 2 411.9%}

募集 売出し 特定投資家向け売

付け勧誘等の 扱手数料 ^{997 1,039 104.3%}

その他の 入手数料 _{539 650 120.4%}

合計 _{2,564 2,994 116.8%}

2,994

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q

百万円

レ ィング損益

単位：百万円 2015^年3^月期

第₁四半期

2016^年3^月期 第₁四半期

前年 同期比

株券等 _{271 159 58.9%}

債券 為替等 _{602 624 103.7%}

債券等 _{(712) (638) 89.5%}

為替等 _{(▲110) (▲13) ―}

合計 _{874 784 89.8%}

2015^年3^月期 2016^年3^月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

271 252 306 188 159

602 825 815 496 624

(712) (728) (967) 376 (638)

(▲110) (97) (▲152) 121 (▲13)

874 1,076 1,121 684 784

784

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q

百万円

販売費 一般管理費

2015^年3^月期 2016^年3^月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

283 318 346 369 292

1,506 1,794 1,569 1,728 1,605

348 353 335 393 375

466 467 496 543 541

87 94 98 93 89

133 111 90 117 130

2,823 3,137 2,934 3,245 3,032

単位：百万円 2015^年3^月期

第₁四半期

2016^年3^月期 第₁四半期

前年 同期比

引関係費 _{283 292 103.2%}

人件費 _{1,506 1,605 106.6%}

不動産関係費 _{348 375 107.8%}

事務費 _{466 541 116.1%}

減価償却費 _{87 89 102.3%}

その他 _{133 130 97.7%}

合計 _{2,823 3,032 107.4%}

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

14.1Q 14.2Q 14.3Q 14.4Q 15.1Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q 16.1Q 百万円

引関係費 人件費 不動産関係費

事務費 減価償却費 その他

参考 中期経営計画の進捗状況

第 次中期経営計画の計数目標進捗状況

※案分目標は2015年6月末現在 期間目標÷36か月×27か月

※ファンドラップ期間純増額目標を上方修正 190億円⇒240億円

対象期間： 年間 ₂₀₁₃ 年 月～ ₂₀₁₆ 年 月

投信 外債

期間純増額

1350億 円

期 間

目 標

ファン ラップ

期間純増額

240億円

新規口座

期間開設数

27000口 座

1012 _億円

案 分

目 標

155 _億円 20250口座

965 億円

累 計

実 績

170 億円 16359 口 座

第 次中期経営計画の計数目標進捗状況

投信 外債純増

FW ^純増

新規口座

億円

億円

口座

※期間純増額目標を上方修正 190億円⇒240億円

収益構造の変化

◆株券委託および投信 外債 ＦＷ収益の推移

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

8,203

4,788

5,442

4,603

3,770

5,332

6,862

4,610

1,285 3,882

2,701

3,811

4,710

6,135

8,188 _8,097

9,176

2,323

百万円

株券委託 投信・FW・外債収益

◆ ファン ラップ＜収益と残高の推移＞

単位：百万円

収益構造の変化

1Q

◆米国株式 ＜収益と残高の推移＞

収益構造の変化

単位：百万円

76.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q

21.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q

◆株外収益によ 販売費 一般管理費カバ 率

投信 外債 ＦＷ収益 ス ック＆フロ によ 販管費カバ 率 ス ック収益 代行手数料 FW報酬 によ 販管費カバ 率

収益構造の変化

預 資産推移

2008^年 3^月

2009^年 3^月

2010^年 3^月

2011^年 3^月

2012^年 3^月

2013^年 3^月

2014^年 3^月

2015^年 3^月

2015^年 6^月

株式 _{6,024 4,630 5,489 4,710 4,715 5,637 5,551 6,377 6,583}

債券 _{849 865 859 949 1,030 1,152 1,055 1,001 1,012}

益証券 _{2,585 1,991 2,486 2,651 2,465 2,809 2,919 3,376 3,448}

その他 _{106 95 151 88 83 96 105 113 125}

11,169

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

単位：億円

M E M O

＜ お問合わせ先 ＞

水戸証券株式会社 経営企画部

東京都中央区日 橋 _2-3-10

TEL ^： 03-6739-5450

E-mail ^： [email protected]

URL ^： http://www.mito.co.jp

商 号 等 ／水戸証券株式会社 金融商品 引業者 関東財務局長₍金商₎第₁₈₁号

加入協会／日 証券業協会、一般社団法人日 投資顧問業協会